水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2020年12月01日現在
評価日:2020年10月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,127
+7
171,960 -0.72 -1.25% 0.04%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,630
+8
13,410 -0.72 -1.27% 0.04%
3 国内株式型 ミュータント 日興 20,657
+60
15,333 0.62 25.33% 5.76%
4 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 50,818
+781
14,850 0.03 1.08% 8.94%
5 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 10,757
+60
6,683 0.30 5.07% 3.44%
6 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 11,470
+114
3,295 0.42 8.24% 0.27%
7 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 11,694
+78
497 0.61 11.51% 1.12%
8 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 25,642
+228
15,992 0.20 4.66% 0.54%
9 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 19,054
+249
135,720 0.06 1.23% 2.66%
10 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 12,291
+93
2,163 -0.17 -3.14% -1.54%
11 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 14,815
+195
30,722 0.10 1.96% 3.27%
12 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 33,693
+302
49,841 0.49 11.91% 18.87%
13 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 9,204
+58
49,810 0.05 1.00% -3.57%
14 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 11,255
+122
3,379 0.34 6.78% --
15 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 11,382
+90
2,444 0.21 3.97% 1.34%
16 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 30,087
+469
10,145 0.13 2.97% 3.06%
17 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 18,588
+118
13,943 -0.14 -3.66% -2.13%
18 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 3,272
+29
323,143 -0.96 -24.61% 3.39%
19 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,979
+39
71,926 -0.86 -22.44% 4.84%
20 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 8,058
+67
21,283 -0.93 -22.72% 4.06%
21 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 15,561
+131
4,717 -0.93 -22.57% 4.16%
22 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 14,057
+139
4,185 -0.85 -22.47% 4.83%
23 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,810
+28
128,474 -0.08 -1.16% -0.76%
24 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,269
+7
97,430 0.22 1.65% -0.30%
25 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,330
+2
22,115 -1.03 -25.35% -10.77%
26 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 17,462
+32
7,599 0.22 1.65% -0.31%
27 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,945
+7
377,147 0.41 1.49% 0.72%
28 国際債券型 水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) 岡三 4,647
-13
1,049 0.02 0.29% -0.91%
29 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,211
-3
5,076 -0.86 -29.03% -16.40%
30 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,351
-10
130,099 -0.08 -1.08% -3.88%
31 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,761
+10
2,487 -0.10 -1.10% -1.89%
32 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,340
+1
2,871 -0.01 -0.08% 0.54%
33 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 1,876
-13
2,867 -1.16 -31.58% -15.38%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,065
+13
6,737 -0.15 -1.94% 0.26%
35 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 10,263
+15
12,361 1.31 38.54% 7.37%
36 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 14,894
+87
40,259 1.71 56.96% --
37 国際株式型 グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型) 日興 19,259
+197
91,074 3.28 73.33% --
38 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 12,768
+74
1,000 0.99 32.33% --
39 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 11,595
-30
732 0.02 0.60% --
40 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 11,436
-173
1,229 -0.44 -12.95% --
41 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際 21,050
+45
102,340 1.94 41.75% 22.67%
42 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際 20,731
+113
249,553 1.83 38.55% 22.13%
43 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 10,032
+53
165,523 0.51 9.27% 5.97%
44 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 大和 17,568
+93
229,602 1.17 27.34% 9.46%
45 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,725
-25
186,075 -0.04 -1.07% -3.52%
46 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,527
-44
50,027 -0.54 -20.64% -8.34%
47 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 31,658
+75
90,717 1.39 26.96% 16.74%
48 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 12,015
+30
327,935 1.39 27.00% 16.56%
49 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 34,652
+196
217,536 1.20 22.56% 15.79%
50 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,605
+66
667,989 1.21 22.53% 15.69%
51 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,610
-8
990,164 -0.27 -6.05% 1.01%
52 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,646
-18
117,083 -0.40 -11.37% -4.24%
53 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 11,132
-118
3,734 -0.40 -11.23% -4.26%
54 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 10,757
+8
2,807 0.10 2.93% 5.35%
55 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 14,509
-271
8,472 0.10 2.70% -1.52%
56 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 15,480
-87
9,687 0.16 3.68% 5.66%
57 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 11,212
-14
21,487 0.20 4.36% 0.12%
58 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 24,579
-197
106,496 2.11 46.56% 20.33%
59 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 27,129
-136
647,764 1.89 42.68% 19.10%
60 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 15,195
-46
77,590 0.06 1.48% 4.10%
61 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 26,481
-139
38,491 0.08 1.82% 3.36%
62 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 9,247
0
73,175 -0.21 -9.30% -7.53%
63 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 30,638
+225
300,130 2.14 60.13% 21.31%
64 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 26,985
+106
50,386 2.27 65.41% 22.17%
65 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 8,405
-40
1,321 -0.58 -18.17% -7.83%
66 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 15,193
+106
31,448 2.07 55.73% --
67 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 15,744
+62
14,917 2.43 64.53% --
68 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 11,925
-41
2,688 0.30 5.98% --
69 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 7,858
-272
14,287 -0.72 -27.90% -11.66%
70 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 7,713
-268
996 -0.72 -27.85% --
71 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 1,583
-11
313,141 -0.94 -24.52% -4.13%
72 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 13,086
-95
4,244 -0.92 -23.83% -3.95%
73 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 6,034
-64
9,453 -0.70 -15.86% 0.57%
74 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,097
-15
537,231 -0.87 -19.43% -0.49%
75 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,553
-34
123,216 -0.34 -10.88% 1.92%
76 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 17,810
+32
2,949 -0.65 -18.42% 4.53%
77 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 10,687
+19
9,190 -0.65 -18.30% 4.58%
78 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 12,656
-65
4,678 -0.34 -10.93% 1.72%
79 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 13,112
-49
308,480 -0.24 -4.98% --
80 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 11,858
-43
173,436 -0.23 -4.83% --
81 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 11,014
+11
2,249 -0.19 -0.90% 0.96%
82 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 11,718
+2
1,600 -0.24 -2.24% 0.92%
83 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 12,375
-11
4,654 -0.28 -3.87% 0.75%
84 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 13,132
-22
2,587 -0.29 -5.43% 0.55%
85 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 14,324
-63
4,028 -0.02 -0.36% 0.58%
86 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,424
-1
163 -0.36 -2.12% -0.30%
87 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 10,690
-9
254 -0.23 -2.23% -0.30%
88 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,339
-1
354,964 1.46 2.80% 2.71%
89 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 10,983
-11
185 -0.22 -3.03% -0.35%
90 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 11,489
-10
12,957 -0.30 -4.37% 1.55%
91 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 12,704
+2
16,820 0.71 2.01% -0.46%
92 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 10,382
+19
647,244 -1.48 -8.51% -0.71%
93 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,773
+20
282,535 -1.48 -8.50% -0.70%
94 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) L・メイソン 8,201
-118
5,925 -0.56 -24.06% -6.14%
95 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,627
-33
319 -0.72 -20.51% --
96 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) L・メイソン 10,444
-151
6,126 -0.55 -24.04% -6.11%
97 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,671
-33
77 -0.72 -20.49% --
98 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 L・メイソン 9,474
-35
395 -0.72 -20.54% --
99 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 15,580
+26
13,156 -0.10 -0.54% 0.92%
100 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 17,063
+43
36,286 -0.03 -0.30% 0.92%
101 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 18,188
+62
18,330 -0.04 -0.54% 0.71%
102 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 12,034
+54
151,117 0.06 0.32% --
103 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 10,530
+42
14,015 -1.07 -6.39% 0.44%
104 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 25,381
+266
1,267 0.55 5.88% 4.04%
105 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 8,094
-53
3,571 1.59 21.33% 9.49%
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。
  • 投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300%(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
  • 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585%(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。
  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。