水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2020年05月29日現在
評価日:2020年04月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,250
-6
184,398 -0.06 -0.12% 0.11%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,633
-8
13,054 -0.06 -0.12% 0.10%
3 国内株式型 ミュータント 日興 17,892
+20
10,446 0.30 9.41% 4.54%
4 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 43,981
+699
16,509 -0.64 -19.37% 11.43%
5 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 9,682
+56
7,912 -0.21 -3.16% 3.53%
6 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 9,693
-27
3,578 -0.52 -9.80% 1.45%
7 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 9,594
+5
457 -0.44 -7.64% 0.80%
8 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 21,671
-61
19,222 -0.28 -6.00% 2.55%
9 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 15,523
-36
176,807 -0.40 -7.95% 3.02%
10 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 10,769
-96
1,745 -0.41 -7.28% 0.66%
11 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 12,015
-28
22,822 -0.37 -7.48% 3.54%
12 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 28,679
+58
45,220 0.12 2.49% 21.16%
13 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 7,892
+77
53,491 -0.74 -15.45% 0.92%
14 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 9,923
+136
3,783 -0.12 -2.20% --
15 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 9,565
-48
2,560 -0.22 -3.82% 2.99%
16 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 27,419
+65
12,783 -0.27 -5.26% 6.39%
17 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 16,056
-12
12,108 -0.50 -12.27% 2.85%
18 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 3,692
+64
289,346 -0.56 -14.11% -0.04%
19 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,974
+55
75,562 -0.53 -13.63% 0.47%
20 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 8,179
+138
21,251 -0.50 -11.91% 0.68%
21 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 15,392
+259
4,041 -0.49 -11.68% 0.77%
22 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 13,509
+187
3,981 -0.53 -13.71% 0.46%
23 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,657
+12
140,071 -0.60 -9.06% -2.31%
24 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,339
+22
104,268 -0.42 -2.72% -0.18%
25 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,377
-9
25,284 -0.46 -11.43% -8.63%
26 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 16,810
+87
8,608 -0.42 -2.70% -0.20%
27 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,903
-8
391,845 0.54 1.60% 1.45%
28 国際債券型 水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) 岡三 4,403
-12
1,020 -0.56 -6.76% -1.68%
29 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,271
-17
5,813 -1.03 -32.57% -16.79%
30 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,144
-8
131,724 -0.73 -10.03% -4.22%
31 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,512
-20
2,474 -0.73 -7.67% -2.46%
32 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,088
+16
3,122 -0.49 -5.60% -1.19%
33 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 1,859
-9
3,159 -1.10 -30.74% -13.65%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,024
+8
7,251 -0.55 -6.91% -0.15%
35 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 7,893
-173
11,159 0.24 6.08% 0.76%
36 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 11,005
-121
26,799 0.69 21.64% --
37 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 10,784
-263
1,021 0.03 1.06% --
38 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 9,395
-141
934 -0.32 -9.18% --
39 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 9,879
-90
1,084 -0.24 -6.61% --
40 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際 16,576
+136
46,487 0.07 1.78% --
41 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際 16,632
+85
158,246 -0.04 -0.94% --
42 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 10,478
+125
136,114 0.60 11.81% 6.11%
43 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック- 大和 14,311
-86
234,503 -0.03 -0.70% 8.65%
44 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,490
-4
169,254 -0.64 -17.32% -4.09%
45 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,411
+18
50,089 -0.81 -29.34% -11.45%
46 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 27,029
+85
56,524 0.64 11.50% 13.93%
47 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 11,429
+37
200,511 0.62 11.18% 13.71%
48 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 30,378
-11
143,573 0.43 8.04% 14.59%
49 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,277
-4
457,189 0.43 7.99% 14.48%
50 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,623
+47
968,394 -0.13 -2.98% 2.93%
51 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,375
+9
112,568 -0.58 -18.37% -3.30%
52 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 9,118
+61
3,125 -0.57 -18.14% -3.25%
53 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 8,846
-86
2,692 -0.44 -12.87% 4.29%
54 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 11,355
-68
6,226 -0.62 -18.26% -2.37%
55 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 13,044
+24
7,097 -0.15 -3.33% 4.36%
56 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 9,616
-36
24,016 -0.40 -8.61% --
57 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 12,908
-9
52,764 -0.28 -6.65% 4.20%
58 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 22,289
-36
25,344 -0.33 -7.92% 3.24%
59 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 6,713
+74
60,092 -0.64 -27.08% -11.07%
60 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 18,880
-158
202,801 0.02 0.56% 12.84%
61 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 16,251
-81
31,325 0.13 3.76% 12.35%
62 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 6,951
+24
1,206 -0.86 -27.11% -7.38%
63 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 9,827
-65
3,312 -0.59 -12.79% --
64 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 6,598
-264
13,560 -0.70 -27.87% -9.63%
65 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 6,471
-261
801 -0.70 -27.80% --
66 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 1,550
+1
323,234 -0.79 -20.89% -3.85%
67 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 12,094
+12
3,621 -0.77 -20.26% -3.70%
68 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 5,753
+12
8,063 -0.51 -11.18% -1.33%
69 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,167
-3
495,675 -0.63 -14.18% -0.83%
70 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 5,880
+12
120,284 -0.57 -17.68% 0.49%
71 国際REIT型 Jリート・アジアミックス(資産成長型) 三井住友DS 16,384
+39
2,592 -0.55 -15.10% 2.16%
72 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 10,350
+24
7,967 -0.55 -14.91% 2.27%
73 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 10,928
+23
4,442 -0.58 -17.93% 0.25%
74 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 11,378
-38
385,101 -0.13 -2.82% --
75 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 10,602
-36
204,246 -0.13 -2.69% --
76 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 10,631
-17
1,942 -0.14 -0.66% 1.46%
77 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 10,984
-21
1,355 -0.36 -3.44% 1.25%
78 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 11,321
-23
3,940 -0.44 -6.11% 1.01%
79 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 11,646
-26
2,130 -0.48 -9.12% 0.68%
80 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 12,110
-54
3,577 -0.47 -10.15% 0.65%
81 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,118
-19
130 -0.53 -3.02% -0.25%
82 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 10,090
-22
241 -0.56 -5.25% -0.29%
83 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,229
-7
204,415 2.01 4.77% 2.98%
84 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 10,073
-28
195 -0.57 -7.48% -0.36%
85 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 10,488
-8
8,523 -0.45 -6.43% --
86 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 12,410
-22
19,011 -0.40 -1.26% 0.16%
87 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 10,546
-1
674,061 -0.61 -3.89% -0.23%
88 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,756
-1
287,677 -0.60 -3.89% -0.23%
89 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) L・メイソン 7,249
-10
5,580 -0.69 -28.88% -8.98%
90 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,186
-45
357 -0.62 -17.97% --
91 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) L・メイソン 8,940
-13
5,559 -0.69 -28.88% -8.97%
92 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,144
-45
95 -0.62 -18.00% --
93 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,788
-49
419 -0.62 -18.04% --
94 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 14,904
-41
12,019 -0.18 -1.02% 1.56%
95 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 15,862
-61
32,429 -0.25 -2.24% 1.88%
96 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 16,430
-82
16,008 -0.30 -3.94% 1.96%
97 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 11,351
+19
129,707 0.59 4.45% --
98 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 10,878
+24
14,498 0.59 6.51% 5.19%
99 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 22,151
+121
1,124 -0.36 -3.40% 3.95%
100 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 7,900
+26
2,381 2.29 28.84% 6.59%
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