水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2021年07月26日現在
評価日:2021年06月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,978
+2
149,307 -0.07 -0.06% -0.04%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,644
+3
12,366 -0.08 -0.08% -0.05%
3 国内株式型 ミュータント 日興 21,521
+133
16,972 1.02 27.05% 13.55%
4 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 50,037
+201
11,203 0.76 16.91% 1.38%
5 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 9,801
+103
5,754 0.52 7.20% 2.82%
6 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 11,414
+208
2,915 2.34 35.66% 9.12%
7 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 11,243
+153
418 2.49 32.25% 7.72%
8 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 28,812
+319
14,350 2.20 35.46% 9.39%
9 国内株式型 未来変革日本株ファンド 『愛称:挑戦者たち』 アセマネOne 17,768
+219
15,918 2.16 32.43% 8.86%
10 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 19,801
+200
197,582 1.77 29.61% 10.01%
11 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 13,532
+148
3,396 1.73 27.08% 6.21%
12 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 15,505
+158
46,844 1.86 30.89% 10.77%
13 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 35,564
+368
64,748 1.59 23.94% 14.81%
14 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 9,431
+99
38,778 1.35 19.78% -1.05%
15 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 10,848
+156
2,952 1.02 14.33% --
16 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,282
+123
2,050 2.40 36.87% 10.62%
17 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 31,846
+379
8,784 1.18 17.97% 4.29%
18 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 45,049
+378
122,768 2.05 25.33% 10.18%
19 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 21,857
+26
13,461 2.10 36.00% 5.23%
20 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 3,549
-13
428,931 2.95 33.10% 10.16%
21 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,830
-20
74,332 3.17 34.39% 11.55%
22 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 9,797
-31
22,645 2.96 30.57% 10.12%
23 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 19,525
-62
5,023 2.97 30.65% 10.25%
24 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 17,863
-75
6,495 3.19 34.63% 11.62%
25 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,970
+27
104,370 1.94 13.30% 5.99%
26 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,107
+55
84,779 1.02 5.80% 3.31%
27 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,426
+11
21,264 0.06 1.25% 0.30%
28 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 17,914
+237
6,719 1.03 5.78% 3.30%
29 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,041
+23
349,428 0.77 2.79% 3.11%
30 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,166
-2
4,457 0.76 16.10% -2.35%
31 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,502
+24
118,179 1.57 13.01% 2.11%
32 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 7,005
+58
2,498 1.73 9.06% 3.30%
33 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,406
+22
2,606 1.82 9.50% 3.47%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 2,108
+52
2,804 1.37 24.57% -1.75%
35 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,368
+52
5,926 3.08 12.98% 5.56%
36 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 11,940
-175
10,761 2.55 30.16% 13.54%
37 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 20,700
+525
72,115 2.10 51.14% 31.97%
38 国際株式型 グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型) 日興 21,073
-323
87,519 2.05 59.77% --
39 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 13,498
-126
2,353 1.22 29.87% --
40 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 15,794
+313
2,281 3.64 65.63% --
41 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 13,681
+111
2,860 1.92 44.29% --
42 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ国際 27,182
+920
125,425 2.16 46.27% 26.50%
43 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ国際 28,605
+1,121
333,664 2.92 52.62% 29.00%
44 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 11,563
+234
182,974 2.46 23.23% 13.87%
45 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック- 大和 18,978
+635
256,209 3.61 47.99% 21.36%
46 国際株式型 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称:みらいEarth S成長型』 大和 13,984
+296
27,892 -- -- --
47 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,751
+4
170,169 2.80 39.78% 7.79%
48 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,661
+65
45,198 2.01 38.21% 3.71%
49 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 38,916
+1,217
126,990 2.53 38.31% 22.23%
50 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 12,518
+391
540,695 2.51 38.09% 22.05%
51 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 45,217
+1,621
363,036 3.14 42.85% 24.01%
52 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 12,955
+463
1,157,163 3.12 42.49% 23.85%
53 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,565
+18
929,138 1.39 17.18% 7.89%
54 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,964
+15
109,850 3.00 50.95% 12.26%
55 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 13,556
+102
3,689 3.01 50.93% 12.24%
56 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 10,001
-44
3,093 3.43 44.32% 12.35%
57 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 16,838
+62
11,555 3.52 43.56% 10.37%
58 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 18,795
+410
13,981 2.84 39.08% 14.49%
59 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 14,502
+362
22,537 3.53 43.76% 12.09%
60 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 26,751
+462
115,877 2.26 40.16% 21.54%
61 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 31,291
+688
768,884 2.89 45.67% 23.16%
62 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 19,584
+539
131,738 3.15 46.08% 16.08%
63 国際株式型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 18,532
+244
647,458 3.23 50.85% 24.38%
64 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 33,567
+815
66,734 3.33 45.25% 15.24%
65 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 11,660
+339
65,933 3.91 72.37% 10.39%
66 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 38,521
+1,630
432,999 4.28 89.33% 36.52%
67 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 32,018
+1,199
70,297 3.43 83.44% 34.57%
68 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 9,877
+203
1,242 2.43 35.15% 3.52%
69 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 14,591
+89
216,810 4.30 84.02% --
70 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 14,389
+15
83,224 3.47 79.20% --
71 国際株式型 グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称:The DX』 三井住友DS 13,817
+163
96,725 -- -- --
72 国際株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS 15,706
-75
32,291 1.87 32.53% 13.10%
73 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 12,786
+64
2,703 3.10 26.66% --
74 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 10,066
+88
17,437 2.60 77.56% 3.83%
75 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 10,733
+95
12,402 2.60 77.72% --
76 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 1,993
+22
347,985 2.64 40.07% 7.10%
77 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 17,534
+197
4,908 2.64 39.50% 7.19%
78 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 7,322
+14
12,003 2.94 38.63% 10.94%
79 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,606
+18
676,809 3.19 42.72% 12.19%
80 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,894
+103
115,226 2.29 24.45% 8.88%
81 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 21,239
+105
2,983 3.02 30.50% 11.29%
82 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 11,962
+59
12,243 3.00 30.23% 11.28%
83 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 13,933
+209
4,716 2.27 24.35% 8.76%
84 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 15,893
+107
223,339 3.00 32.06% --
85 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 13,811
+94
126,496 3.01 32.09% --
86 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 11,639
+58
3,123 2.27 8.35% 3.72%
87 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 12,857
+95
2,191 2.73 15.70% 5.76%
88 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 14,034
+129
6,144 2.92 22.42% 7.41%
89 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 15,518
+184
3,640 3.03 31.28% 9.57%
90 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 16,996
+237
5,800 3.36 37.64% 10.95%
91 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,926
+50
128 2.22 6.97% 2.24%
92 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 11,639
+89
340 2.51 13.41% 4.43%
93 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,423
+22
578,148 1.00 2.22% 3.84%
94 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 12,468
+146
243 2.69 21.00% 6.64%
95 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 13,233
+91
21,049 3.33 24.18% 8.66%
96 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 13,092
+40
13,610 2.00 5.22% 1.66%
97 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 10,533
-20
616,515 1.53 4.03% 0.22%
98 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 11,183
+10
268,514 1.53 4.05% 0.23%
99 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) フランクリン 8,852
+183
5,532 1.77 30.32% 3.51%
100 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 フランクリン 9,024
+118
267 1.29 14.75% 3.07%
101 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) フランクリン 11,696
+241
6,283 1.76 30.42% 3.57%
102 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 フランクリン 9,163
+120
68 1.29 14.80% 3.09%
103 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 フランクリン 10,182
+134
345 1.29 14.86% 3.10%
104 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 16,385
+92
14,658 2.15 9.45% 3.66%
105 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 18,433
+158
40,667 2.17 15.69% 5.47%
106 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 20,181
+234
21,280 2.20 22.26% 7.10%
107 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 13,374
+84
190,608 2.77 14.44% --
108 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 11,037
+85
11,504 0.86 5.76% 3.98%
109 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 26,373
+103
2,310 4.04 17.63% 7.01%
110 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 8,105
-39
4,530 -0.13 -2.44% 8.60%
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