水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2019年10月17日現在
評価日:2019年09月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 6,994
+39
1,573 1.72 20.64% 0.24%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,498
-3
202,405 1.98 2.30% 0.24%
3 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,757
-4
13,795 1.99 2.31% 0.24%
4 国内債券型 One ニッポン債券オープン アセマネOne 10,122
-5
1,256 2.49 5.34% 1.41%
5 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 45,644
+75
20,700 -0.35 -10.27% 30.63%
6 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 9,170
-31
9,468 -0.63 -11.26% 7.59%
7 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 9,490
-18
4,526 -0.88 -17.88% 11.53%
8 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 9,374
-20
583 -0.91 -15.74% 7.52%
9 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 21,122
-15
22,758 -0.64 -13.02% 11.84%
10 国内株式型 DIAM 日本経済成長戦略ファンド 『愛称:ニッポンのおもてなし』 アセマネOne 9,634
+35
1,752 -0.73 -13.83% 6.52%
11 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 15,814
-16
172,970 -0.43 -8.51% 11.07%
12 国内株式型 DIAM 新興企業日本株ファンド アセマネOne 14,573
-33
16,495 -0.76 -16.48% 7.44%
13 国内株式型 JPX日経400ノーロードオープン アセマネOne 13,416
-59
1,933 -0.55 -10.22% 7.76%
14 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 11,039
-50
1,375 -0.56 -10.54% --
15 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 12,203
-12
15,716 -0.40 -7.94% 11.66%
16 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 27,256
+47
39,948 0.06 1.23% 32.04%
17 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 8,185
-40
69,608 -1.18 -22.02% 8.81%
18 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 9,420
-11
5,648 -0.59 -11.74% --
19 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 9,610
-30
3,222 -0.55 -9.91% 9.77%
20 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 26,993
-35
18,724 -0.62 -12.82% 15.87%
21 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 16,900
-26
9,642 -0.64 -14.50% 14.36%
22 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 5,433
-14
316,985 3.07 26.21% 9.40%
23 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 5,474
-19
97,846 3.24 27.13% 9.67%
24 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 10,881
-31
28,301 2.97 25.71% 8.95%
25 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 19,271
-56
5,295 2.99 25.83% 8.99%
26 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 17,329
-58
3,667 3.25 27.17% 9.69%
27 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,379
+25
173,565 0.82 9.22% 6.25%
28 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,554
-8
121,937 -0.07 -0.35% 1.85%
29 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,617
+4
34,921 2.26 37.39% -0.59%
30 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 16,559
-29
9,616 -0.07 -0.38% 1.82%
31 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,924
-4
420,150 0.61 1.92% 2.76%
32 国際債券型 水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) 岡三 4,681
+25
1,150 -0.16 -1.21% 1.79%
33 国際債券型 DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース ドイチェ 9,182
+9
67,226 1.63 7.66% 1.09%
34 国際債券型 DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース ドイチェ 11,381
+11
6,385 1.63 7.69% 1.08%
35 国際債券型 DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース ドイチェ 10,347
+27
15,077 0.47 2.51% 4.63%
36 国際債券型 DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース ドイチェ 12,589
+33
1,376 0.47 2.53% 4.58%
37 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,775
-10
8,905 -0.03 -0.50% -1.72%
38 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,315
+24
153,316 -0.95 -8.68% -0.09%
39 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,793
+7
2,798 -0.35 -1.97% 1.56%
40 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,390
+3
3,700 0.50 3.18% 2.06%
41 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 2,516
-13
5,132 -0.03 -0.54% 2.55%
42 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,362
+5
8,873 0.16 1.37% 6.39%
43 国際債券型 イーストS・インドネシア債券(毎月決算型) イーストS 4,485
+3
23,143 0.68 10.44% 2.88%
44 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 6,732
+62
11,223 -1.09 -25.90% -6.28%
45 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 9,296
+4
40,790 0.47 15.94% --
46 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 7,927
+6
623 -0.75 -30.66% --
47 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 9,689
-15
682 -0.37 -11.48% --
48 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 10,926
-10
748 0.22 5.59% --
49 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際 13,643
-245
31,771 -0.09 -2.59% --
50 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際 13,718
-249
114,067 -0.17 -5.18% --
51 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 9,384
-24
147,116 -0.57 -11.36% 6.26%
52 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック- 大和 12,667
-69
285,236 -0.21 -6.33% 14.08%
53 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,861
+8
231,484 -0.40 -8.96% 4.09%
54 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 3,719
+78
76,045 -0.10 -1.88% 4.17%
55 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 23,299
-52
31,724 0.13 2.42% 14.17%
56 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,422
-23
147,252 0.12 2.21% 14.00%
57 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 26,426
-56
65,506 0.02 0.33% 19.21%
58 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 10,372
-22
317,663 0.02 0.33% 19.05%
59 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 3,073
-5
846,083 1.34 15.70% 9.71%
60 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,711
+12
161,908 -0.12 -2.77% 6.80%
61 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 10,599
+71
3,423 -0.13 -2.79% 6.81%
62 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 9,604
-43
3,350 -0.34 -8.84% 14.74%
63 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 12,954
+81
6,156 -0.34 -8.03% 7.14%
64 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 13,255
-21
5,265 0.12 2.19% --
65 国際株式型 米国インフラ関連株式ファンド<H有> 『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』 アセマネOne 11,142
+40
1,519 0.12 2.93% --
66 国際株式型 米国インフラ関連株式ファンド<H無> 『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』 アセマネOne 11,333
+40
8,571 0.02 0.38% --
67 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 9,787
-11
33,561 -0.49 -9.97% --
68 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 13,192
-2
40,081 -0.15 -3.15% 13.16%
69 国際株式型 グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型) アセマネOne 10,441
-45
7,097 -0.24 -5.40% 15.13%
70 国際株式型 グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型) アセマネOne 14,368
-61
915 -0.21 -4.83% 15.40%
71 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 23,049
+11
18,867 -0.19 -3.77% 12.03%
72 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 8,685
+52
93,342 0.05 1.08% 5.45%
73 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 15,509
-341
207,234 -0.23 -7.11% 14.72%
74 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 13,219
-298
32,472 -0.18 -5.23% --
75 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 9,017
+53
1,893 -0.15 -2.35% 5.91%
76 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 10,291
-6
7,167 -- -- --
77 国際株式型 マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月) マニュライフ 8,998
+9
6,855 -0.12 -2.03% 7.36%
78 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 8,956
-7
24,699 -0.40 -12.87% 12.67%
79 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 8,774
-7
1,331 -0.40 -12.94% --
80 国際株式型 マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回) マニュライフ 10,619
+11
455 -0.14 -2.30% 7.18%
81 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 2,120
+6
479,708 0.49 7.23% 6.25%
82 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 15,291
+41
4,083 0.48 7.09% 6.08%
83 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 7,442
-51
7,507 1.40 19.04% 4.41%
84 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,984
-36
576,482 1.13 16.51% 9.11%
85 国際REIT型 DIAM 米国リート・インカムプラス アセマネOne 3,526
-7
1,513 0.59 6.68% 7.08%
86 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 7,340
+76
155,881 0.91 11.39% 10.94%
87 国際REIT型 Jリート・アジアミックス(資産成長型) 三井住友DS 20,441
+148
2,110 2.39 21.26% 13.12%
88 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 13,556
+28
8,514 2.41 21.32% 13.11%
89 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 13,091
+136
4,204 0.90 11.11% 10.63%
90 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 12,538
-1
226,765 -- -- --
91 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 12,138
-1
116,089 -- -- --
92 バランス型 スマート・プロテクター90オープン 三菱UFJ国際 9,642
-2
3,930 -0.79 -2.34% --
93 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 10,754
+1
1,338 0.40 1.73% 3.38%
94 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 11,326
0
1,094 0.15 1.15% 4.94%
95 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 11,923
+1
3,156 0.06 0.63% 6.47%
96 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 12,538
+2
1,813 -0.02 -0.34% 8.18%
97 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 12,841
+11
3,411 -0.30 -5.63% 8.63%
98 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,357
0
182 0.37 1.13% 1.60%
99 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 10,420
+3
293 -0.04 -0.23% 3.25%
100 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 11,971
-12
149,064 1.86 6.53% 2.90%
101 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 10,544
+5
295 -0.14 -1.38% 5.01%
102 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 11,207
+6
5,032 0.33 3.42% --
103 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 12,177
+2
21,658 -0.81 -3.12% 0.88%
104 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 11,619
-16
671,209 1.57 4.38% 2.42%
105 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 11,597
-16
238,469 1.57 4.39% 2.43%
106 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) L・メイソン 10,078
+137
7,344 0.61 8.03% 7.29%
107 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 10,439
+84
608 0.71 8.42% --
108 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) L・メイソン 12,006
+210
5,821 0.61 8.06% 7.33%
109 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 10,567
+85
178 0.71 8.43% --
110 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 L・メイソン 10,962
+89
648 0.71 8.46% --
111 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 15,006
-13
11,443 0.02 0.11% 3.90%
112 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 15,957
-24
30,951 -0.26 -2.42% 5.74%
113 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 16,598
-36
15,505 -0.37 -4.97% 7.54%
114 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 11,499
+5
68,045 -- -- --
115 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 11,178
+67
13,682 2.00 23.48% 6.84%
116 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 22,614
+20
1,326 0.30 2.50% 8.94%
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