たわらノーロード 先進国株式<H有>

投信会社名: アセットマネジメントOne
ノーロード 購入可能 NISAにおすすめ
評価基準日 2019年06月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
13,345 2019年07月17日 19円 (0.14%) 4,707百万円

ファンドの特色

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度: 1年

2018年10月12日
0円
2017年10月12日
0円
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2019年06月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 6.47% -- -- --
標準偏差 17.44 -- -- --
シャープレシオ 0.37 -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料
ノーロード
信託報酬
0.216%(税込)
信託財産留保額
ありません
申込単位
1万口以上1口単位
換金単位
1万口以上1口単位
申込価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目
お申込み締切時間
【買付】15:00
【売却】15:00
設定日
2016年10月03日
信託期間
--
決算日
毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
分配金受取方法
証券口座へ入金
受託会社
みずほ信託銀行株式会社
特記事項
--