のむラップ・ファンド(普通型)

★★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
22,468 2022年06月24日 25円 (0.11%) 191,020百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月18日
10円
2021年02月18日
10円
2020年02月18日
10円
2019年02月18日
10円
2018年02月19日
10円
2017年02月20日
10円
2016年02月18日
10円
2015年02月18日
10円
2014年02月18日
10円
2013年02月18日
10円
2012年02月20日
0円
2011年02月18日
10円
設定来累積分配金
110円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.75% 8.61% 5.95% 9.30%
標準偏差 8.93 9.46 8.87 9.44
シャープレシオ 0.53 0.91 0.67 0.98

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
1.1%(税込)

<インターネット販売の場合>
0.77%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.353%(税込)