野村インデックスファンド・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族』

★★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
19,869 2022年06月24日 64円 (0.32%) 24,417百万円

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

積み立てチャートはこちら

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年04月22日
0円
2021年04月22日
0円
2020年04月22日
0円
2019年04月22日
0円
2018年04月23日
0円
2017年04月24日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 19.53% 20.35% 15.20% --
標準偏差 14.18 17.74 16.34 --
シャープレシオ 1.38 1.15 0.93 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
2.20%(税込)

<インターネット販売の場合>
1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年0.55%(税込)以内