モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,325 2022年06月24日 95円 (0.85%) 29,163百万円

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月23日
100円
2022年05月23日
100円
2022年04月25日
150円
2022年03月23日
100円
2022年02月24日
100円
2022年01月24日
100円
2021年12月23日
150円
2021年11月24日
150円
2021年10月25日
150円
2021年09月24日
100円
2021年08月23日
100円
2021年07月26日
100円
設定来累積分配金
1,790円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 14.51% -- -- --
標準偏差 13.51 -- -- --
シャープレシオ 1.07 -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <窓口販売の場合>
5,000万円未満:3.3%(税込)
5,000万円以上1億円未満:2.75%(税込)
1億円以上:1.65%(税込)

<インターネット販売の場合>
5,000万円未満:2.31%(税込)
5,000万円以上1億円未満:1.925%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.98%(税込)