ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

協会分類: 追加型投信/海外/株式
投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2020年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,052 2020年05月29日 -50円 (-0.62%) 2,584百万円

ファンドの特色

主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2020年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -- -- -- --
標準偏差 -- -- -- --
シャープレシオ -- -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 売買代金が 1000万円未満 3.3%
1000万円以上5000万円未満 2.2%
5000万円以上1億円未満 1.1%
1億円以上 0.55%
解約時手数料率(税込) ありません
信託財産留保額 0
その他費用 --

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.892%(※)

(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。