米国小型株サステナブルグロース・ファンド(ダイヤの原石)

協会分類: 追加型投信/海外/株式
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2020年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,349 2020年09月30日 118円 (1.05%) 15,817百万円

ファンドの特色

米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2020年08月17日
250円
2020年02月17日
150円
 
 
 
 
設定来累積分配金
400円

パフォーマンス

2020年08月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -- -- -- --
標準偏差 -- -- -- --
シャープレシオ -- -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 売買代金が 1000万円未満 3.3%
1000万円以上5000万円未満 2.2%
5000万円以上1億円未満 1.1%
1億円以上 0.55%
解約時手数料率(税込) ありません
信託財産留保額 0
その他費用 --

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.958%