中国人民元ソブリンオープン(夢元)

協会分類: 追加型投信/海外/債券
投信会社名:岡三アセットマネジメント
評価基準日 2020年01月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,060 2020年02月21日 16円 (0.16%) 43,505百万円

ファンドの特色

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2020年02月10日
90円
2019年08月13日
90円
2019年02月12日
50円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
230円

パフォーマンス

2020年01月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.69% -- -- --
標準偏差 7.53 -- -- --
シャープレシオ -0.22 -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 売買代金が 100万円未満 3.3%
100万円以上1000万円未満 1.65%
1000万円以上5000万円未満 1.1%
5000万円以上1億円未満 0.55%
1億円以上 0%
解約時手数料率(税込) ありません
信託財産留保額 0.1
その他費用 --

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.254%