ストックインデックスファンド225

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,558 2022年08月10日 -81円 (-0.64%) 93,987百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月21日
180円
2020年09月23日
190円
2019年09月19日
120円
2018年09月19日
160円
2017年09月19日
120円
2016年09月20日
80円
2015年09月24日
80円
2014年09月19日
90円
2013年09月19日
80円
2012年09月19日
5円
2011年09月20日
5円
2010年09月21日
5円
設定来累積分配金
5,410円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.29% 10.41% 8.41% 13.84%
標準偏差 14.62 17.44 16.74 16.66
シャープレシオ 0.23 0.60 0.50 0.83

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.517%