フィデリティ・ジャパン・オープン

★★★

投信会社名:フィデリティ投信
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
17,007 2022年08月10日 -104円 (-0.61%) 54,734百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月22日
300円
2021年09月21日
500円
2021年03月22日
400円
2020年09月23日
300円
2020年03月23日
100円
2019年09月24日
200円
2019年03月22日
200円
2018年09月21日
300円
2018年03月22日
300円
2017年09月21日
250円
2017年03月21日
150円
2016年09月21日
100円
設定来累積分配金
8,350円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.77% 9.91% 6.72% 12.81%
標準偏差 15.67 16.63 16.87 16.58
シャープレシオ -0.24 0.60 0.40 0.77

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1億円未満:3.3%
1億円以上:1.65%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.683%以内