GW7つの卵

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,965 2022年08月15日 51円 (0.47%) 48,266百万円

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年01月11日
1,100円
2021年01月12日
600円
2020年01月10日
500円
2019年01月10日
30円
2018年01月10日
1,500円
2017年01月10日
500円
2016年01月12日
300円
2015年01月13日
700円
2014年01月10日
350円
2013年01月10日
30円
2012年01月10日
30円
2011年01月11日
30円
設定来累積分配金
11,980円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 2.91% 8.59% 6.36% 9.91%
標準偏差 10.09 11.89 11.29 11.17
シャープレシオ 0.29 0.72 0.56 0.89

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) <累投口>
5,000万円未満:3.3%
5,000万円以上:2.2%

<一般口>
5,000万口未満:3.3%
5,000万口以上:2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.98%