ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

★★★

投信会社名:ピクテ・ジャパン
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,915 2022年08月12日 -28円 (-0.95%) 1,094,248百万円

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年08月10日
20円
2022年07月11日
20円
2022年06月10日
30円
2022年05月10日
30円
2022年04月11日
30円
2022年03月10日
30円
2022年02月10日
30円
2022年01月11日
30円
2021年12月10日
30円
2021年11月10日
30円
2021年10月11日
30円
2021年09月10日
30円
設定来累積分配金
12,940円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 25.17% 12.16% 9.12% 10.21%
標準偏差 18.33 17.96 15.26 13.86
シャープレシオ 1.37 0.68 0.60 0.74

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満:3.3%
5,000万円以上:2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.81%程度