ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

★★

評価基準日　2022年07月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
9,008円 2022年08月15日	-5円（-0.06%）	49,377百万円

主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：毎月

2022年07月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-4.53%	3.32%	2.68%	2.78%
標準偏差	6.27	6.47	5.77	5.35
シャープレシオ	-0.72	0.51	0.47	0.52

総合 ★★

信託報酬等合計	年率1.628％程度

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