ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

★★

投信会社名:ピクテ・ジャパン
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,008 2022年08月15日 -5円 (-0.06%) 49,377百万円

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年08月15日
20円
2022年07月15日
20円
2022年06月15日
20円
2022年05月16日
20円
2022年04月15日
20円
2022年03月15日
20円
2022年02月15日
20円
2022年01月17日
20円
2021年12月15日
20円
2021年11月15日
20円
2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
設定来累積分配金
3,470円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -4.53% 3.32% 2.68% 2.78%
標準偏差 6.27 6.47 5.77 5.35
シャープレシオ -0.72 0.51 0.47 0.52

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
*スイッチングの場合は、無手数料
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.628%程度