投資のソムリエ

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,152 2022年08月15日 20円 (0.18%) 584,260百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年07月11日
80円
2022年01月11日
80円
2021年07月12日
80円
2021年01月12日
80円
2020年07月13日
80円
2020年01月14日
30円
2019年07月11日
30円
2019年01月11日
30円
2018年07月11日
30円
2018年01月11日
30円
2017年07月11日
30円
2017年01月11日
30円
設定来累積分配金
730円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -9.16% -0.95% 0.72% --
標準偏差 4.73 3.61 3.43 --
シャープレシオ -1.94 -0.26 0.21 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.54%