ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,387 2022年08月10日 -3円 (-0.02%) 634百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年05月16日
0円
2021年05月17日
0円
2020年05月15日
0円
2019年05月15日
0円
2018年05月15日
0円
2017年05月15日
0円
2016年05月16日
0円
2015年05月15日
0円
2014年05月15日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 5.88% 5.30% 1.51% --
標準偏差 12.58 11.03 9.67 --
シャープレシオ 0.47 0.48 0.16 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満:2.2%
5,000万円以上:1.65%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.375%