ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
20,468 2022年08月10日 159円 (0.78%) 4,523百万円

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年07月05日
10円
2021年07月05日
10円
2020年07月06日
10円
2019年07月05日
10円
2018年07月05日
10円
2017年07月05日
10円
2016年07月05日
10円
2015年07月06日
10円
2014年07月07日
10円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
90円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 16.88% 11.52% 8.95% --
標準偏差 18.80 20.82 18.07 --
シャープレシオ 0.90 0.55 0.50 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満:3.3%
5,000万円以上:2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.65%