グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,056 2022年08月15日 -33円 (-0.36%) 1,340百万円

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年06月15日
0円
2022年03月15日
0円
2021年12月15日
150円
2021年09月15日
250円
2021年06月15日
500円
2021年03月15日
500円
2020年12月15日
500円
2020年09月15日
250円
2020年06月15日
50円
2020年03月16日
0円
2019年12月16日
0円
2019年09月17日
0円
設定来累積分配金
3,300円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -15.05% 3.52% 1.77% --
標準偏差 11.37 13.13 11.56 --
シャープレシオ -1.32 0.27 0.15 --

モーニングスターレーティング

総合 ★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満:2.75%
5,000万円以上:1.925%
*スイッチングの場合は、無手数料
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率2.068%