ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
18,027 2022年08月10日 -40円 (-0.22%) 1,195百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月15日
0円
2020年09月15日
0円
2019年09月17日
0円
2018年09月18日
0円
2017年09月15日
0円
2016年09月15日
0円
2015年09月15日
0円
2014年09月16日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.67% 3.15% 6.71% --
標準偏差 12.48 18.22 14.87 --
シャープレシオ -0.29 0.17 0.45 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満     :1.65%
5,000万円以上1億円未満:1.1%
1億円以上 :0.55%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.737%