インデックスファンドJPX日経400

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
17,712 2022年08月10日 -33円 (-0.19%) 9,170百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月08日
0円
2021年02月08日
0円
2020年02月10日
0円
2019年02月08日
0円
2018年02月08日
0円
2017年02月08日
0円
2016年02月08日
0円
2015年02月09日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.10% 9.62% 5.63% --
標準偏差 11.93 15.49 15.01 --
シャープレシオ 0.34 0.62 0.38 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満:2.2%
5,000万円以上:1.65%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.605%