リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,030 2022年08月15日 18円 (0.18%) 197,881百万円

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2022年07月11日
10円
2022年05月11日
10円
2022年03月11日
10円
2022年01月11日
10円
2021年11月11日
10円
2021年09月13日
10円
2021年07月12日
10円
2021年05月11日
10円
2021年03月11日
10円
2021年01月12日
10円
2020年11月11日
10円
2020年09月11日
10円
設定来累積分配金
320円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -7.16% -0.66% 0.51% --
標準偏差 4.38 3.30 2.98 --
シャープレシオ -1.63 -0.20 0.17 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.759%