One NYダウ・インデックス・ファンド

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
16,733 2022年08月12日 45円 (0.27%) 36,214百万円

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年10月12日
0円
2020年10月12日
0円
2019年10月15日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 15.16% 15.35% -- --
標準偏差 13.66 18.12 -- --
シャープレシオ 1.11 0.85 -- --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満     :1.65%
5,000万円以上1億円未満:1.1%
1億円以上 :0.55%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.66%