ベイリー・ギフォードインパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』

★★★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
21,536 2022年08月12日 -130円 (-0.60%) 168,479百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年06月27日
10円
2021年06月25日
10円
2020年06月25日
10円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
30円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -21.80% 25.20% -- --
標準偏差 30.68 28.52 -- --
シャープレシオ -0.71 0.88 -- --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5,000万円未満:3.3%
5,000万円以上:2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.518%程度