琉球銀行取扱投資信託一覧

2021年4月30日時点

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比較
商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)ヘルプ
前日比
(%)
分配金額
(円)ヘルプ
決算
回数
ヘルプ
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日ヘルプ
国内株式型 インデックスファンド225 日興
8,005
-66
-0.82
80
06/16
年1回
202,305
1 1
国内株式型 MHAM 株式オープン アセマネOne
1,882
-13
-0.69
21
09/16
年1回
11,983
1 1
国内株式型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ
30,372
-232
-0.76
0
11/30
年1回
459,460
1 1
国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三
9,616
-48
-0.50
160
03/15
年4回
5,650
4 1
国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne
28,237
-245
-0.86
0
08/31
年1回
14,922
1 1
国内株式型 【つみたてNISA専用】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ国際
15,631
-129
-0.82
0
06/25
年1回
25,960
1 1
国内株式型 【つみたてNISA専用】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ国際
12,765
-71
-0.55
0
06/25
年1回
9,512
1 1
国内株式型 野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村
33,261
-276
-0.82
0
09/07
年1回
43,778
1 1
国内株式型 野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村
26,263
-145
-0.55
0
09/07
年1回
3,391
1 1
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上
9,364
+3
+0.03
10
04/23
年12回
32,994
12 2
国内債券型 野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村
11,223
+1
+0.01
0
09/07
年1回
3,086
1 2
国際株式型 NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際
16,226
+35
+0.22
0
01/26
年1回
3,100
1 3
国際株式型 NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際
17,288
+37
+0.21
0
01/26
年1回
13,518
1 3
国際株式型 野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村
17,513
-178
-1.01
400
11/16
年1回
14,272
1 3
国際株式型 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村
19,300
-188
-0.96
400
11/16
年1回
33,034
1 3
国際株式型 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ国際
10,761
-23
-0.21
396
03/08
年4回
1,920
4 3
国際株式型 次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ国際
10,815
-23
-0.21
822
03/08
年4回
39,839
4 3
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
5,859
+25
+0.43
20
04/19
年12回
18,898
12 3
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
28,587
+117
+0.41
20
11/18
年1回
639
1 3
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三
1,939
+15
+0.78
20
04/12
年12回
192,575
12 3
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 岡三
15,501
+116
+0.75
0
10/12
年1回
2,775
1 3
国際株式型 JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン
51,274
+278
+0.55
400
11/16
年2回
42,490
2 3
国際株式型 チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 岡三
10,418
+33
+0.32
1,500
01/28
年2回
2,994
2 3
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC
6,911
+190
+2.83
0
03/30
年1回
22,480
1 3
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS
17,721
+276
+1.58
0
09/30
年1回
73,142
1 3
国際株式型 新興国連続増配成長株オープン 岡三
10,230
+34
+0.33
650
03/10
年4回
4,753
4 3
国際株式型 欧州アクティブ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際
10,703
-44
-0.41
312
03/05
年4回
630
4 3
国際株式型 欧州アクティブ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際
10,849
+1
+0.01
0
03/05
年4回
931
4 3
国際株式型 【つみたてNISA専用】つみたて先進国株式 三菱UFJ国際
16,315
+78
+0.48
0
06/25
年1回
32,840
1 3
国際株式型 【つみたてNISA専用】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際
15,604
+56
+0.36
0
06/25
年1回
603
1 3
国際株式型 【つみたてNISA専用】つみたて新興国株式 三菱UFJ国際
13,608
+58
+0.43
0
06/25
年1回
11,065
1 3
国際株式型 野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
22,958
+81
+0.35
0
09/07
年1回
5,748
1 3
国際株式型 野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村
38,816
+184
+0.48
0
09/07
年1回
20,939
1 3
国際株式型 野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村
19,272
+78
+0.41
0
09/07
年1回
5,702
1 3
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際
4,975
-3
-0.06
5
04/19
年12回
355,025
12 4
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
6,359
0
0.00
20
04/07
年12回
20,122
12 4
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
4,772
0
0.00
20
04/07
年12回
68,815
12 4
国際債券型 みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
13,616
0
0.00
0
06/08
年1回
1,712
1 4
国際債券型 みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
16,282
0
0.00
0
06/08
年1回
11,265
1 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ国際
7,819
-5
-0.06
15
04/19
年12回
4,933
12 4
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ国際
7,905
-17
-0.21
15
04/19
年12回
2,624
12 4
国際債券型 オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称:毎月コアラ』 野村
6,717
+29
+0.43
10
04/05
年12回
3,737
12 4
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
6,760
-12
-0.18
10
04/05
年12回
10,017
12 4
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
7,108
-12
-0.17
20
04/05
年12回
1,969
12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
6,966
+56
+0.81
50
04/13
年12回
113,073
12 4
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村
11,324
+90
+0.80
10
11/13
年2回
10,511
2 4
国際債券型 野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村
16,397
-17
-0.10
0
09/07
年1回
2,123
1 4
国際債券型 野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村
13,237
-4
-0.03
0
09/07
年1回
1,316
1 4
国際債券型 野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村
13,213
+51
+0.39
0
09/07
年1回
1,224
1 4
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne
9,771
+30
+0.31
50
04/15
年12回
106,917
12 5
REIT MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
17,796
+54
+0.30
0
10/15
年1回
8,275
1 5
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne
5,073
+41
+0.81
15
04/09
年12回
62,634
12 5
REIT 野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村
30,530
+95
+0.31
0
09/07
年1回
9,224
1 5
REIT 野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村
29,284
+178
+0.61
0
09/07
年1回
4,470
1 5
バランス型・その他 のむラップ・ファンド(保守型) 野村
15,450
-2
-0.01
10
02/18
年1回
42,810
1 6
バランス型・その他 のむラップ・ファンド(普通型) 野村
21,559
+18
+0.08
10
02/18
年1回
112,828
1 6
バランス型・その他 のむラップ・ファンド(積極型) 野村
26,063
+62
+0.24
10
02/18
年1回
45,069
1 6
バランス型・その他 のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村
12,469
+3
+0.02
10
02/18
年1回
4,427
1 6
バランス型・その他 のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村
14,266
+22
+0.15
10
02/18
年1回
5,000
1 6
バランス型・その他 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,696
+33
+0.31
50
03/18
年6回
2,682
6 6
バランス型・その他 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 野村
10,264
+33
+0.32
100
03/18
年6回
229
6 6
バランス型・その他 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
10,611
+5
+0.05
--
--
年2回
6,336
2 6
バランス型・その他 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』 野村
11,138
+11
+0.10
--
--
年2回
19,938
2 6
バランス型・その他 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
10,601
+5
+0.05
15
03/18
年6回
693
6 6
バランス型・その他 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』 野村
11,150
+11
+0.10
20
03/18
年6回
1,502
6 6
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
4,023
0
0.00
30
04/12
年12回
358,840
12 6
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
21,480
+3
+0.01
10
07/10
年1回
15,348
1 6
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興
9,886
+14
+0.14
10
04/15
年12回
33,153
12 6
バランス型・その他 世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
27,474
+63
+0.23
0
01/20
年1回
94,159
1 6
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,629
-11
-0.10
0
02/17
年2回
1,542
2 6
バランス型・その他 【つみたてNISA専用】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ国際
12,552
-5
-0.04
0
06/25
年1回
5,962
1 6
バランス型・その他 【つみたてNISA専用】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際
12,752
+26
+0.20
0
06/25
年1回
41,879
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際
11,436
-1
-0.01
0
01/26
年1回
2,727
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際
12,582
+8
+0.06
0
01/26
年1回
1,931
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際
13,687
+19
+0.14
0
01/26
年1回
5,671
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際
15,052
+28
+0.19
0
01/26
年1回
3,209
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際
16,649
+27
+0.16
0
01/26
年1回
5,260
1 6

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)
前日比
(%)
分配金額
(円)
決算
回数
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村
11,925
-139
-1.15
100
03/01
年2回
27,559
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
15,422
-82
-0.53
220
06/10
年1回
2,021
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和
10,999
-151
-1.35
350
11/19
年1回
25,720
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興
17,142
-148
-0.86
100
08/20
年1回
37,098
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村
19,386
+76
+0.39
350
11/30
年2回
5,892
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村
8,072
0
0.00
10
03/22
年4回
4,103
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne
8,737
-2
-0.02
10
04/23
年12回
1,404
販売停止 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際
10,905
-7
-0.06
0
01/25
年1回
105,131
販売停止 トレンド・ナビゲーション・オープン 三菱UFJ国際
9,380
+7
+0.07
0
07/15
年1回
704
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)『愛称:Aナビ20』 日興
15,052
-11
-0.07
10
10/26
年1回
543
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 『愛称:Aナビ40』 日興
16,708
-23
-0.14
10
10/26
年1回
304
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 『愛称:Aナビ60』 日興
17,944
-35
-0.19
10
10/26
年1回
144
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称:Aナビ80』 日興
18,630
-48
-0.26
10
10/26
年1回
135
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
10,107
-7
-0.07
30
03/10
年6回
7,249
販売停止 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
10,215
-15
-0.15
35
03/10
年6回
4,839
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
12,096
-5
-0.04
30
03/22
年6回
2,299
販売停止 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
9,860
+45
+0.46
30
03/22
年6回
140,864
  • 投資信託のご留意点

    投資信託に係るリスクについて

    投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
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    • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.089%(税込)※消費税10%の場合、2.1125%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
    • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.5%を乗じて得た額とします。
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    その他留意点について

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    商号等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
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