SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出コース＞愛称：7・5・3（しち・ご・さん）
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | モーニングスターカテゴリ
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リスクメジャー
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|---|---|---|---|---|
| 9,195 円 |
+6円（+0％）
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206百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（H） | -- |
| 2020年09月25日 | 評価基準日 2020年08月31日 |
ファンドの特色
主要投資対象は世界の高配当株式。世界の株式の中から、クレディ・スイスが有する株式評価モデルを活用し、相対的に高い配当利回りで下値抵抗力があり、割安で財務健全性の高い銘柄を選定する。決算日における決算前基準価額水準の概ね年5%程度を払出すことを目標とする。世界の高配当株式の運用は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
分配金履歴
決算頻度： 毎月
| 2020/09/16 | 40円 |
| 2020/08/17 | 40円 |
| 2020/07/16 | 38円 |
| 2020/06/16 | 38円 |
| 2020/05/18 | 36円 |
| 2020/04/16 | 36円 |
| 2020/03/16 | 34円 |
| 2020/02/17 | 44円 |
| 2020/01/16 | 46円 |
| 2019/12/16 | 44円 |
| 2019/11/18 | 44円 |
| 2019/10/16 | 42円 |
| 設定来累積分配金 | 482 円 |
評価基準日 2020年08月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
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|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
-0.79% | -- | -- | -- |
| 標準偏差
|
-- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ
|
-- | -- | -- | -- |
モーニングスターレーティング
総合
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター
リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
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- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
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