ファンド一覧

基準日:2021年09月22日現在

評価日:2021年08月31日現在

お気に入り ファンド名 基準価額 (円)
前日比 (円)
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

8,919

+2

2023年満期日本公共債ファンド 『愛称 : ふるさと紀行』 ※販売停止

10,442

-1

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

4,903

-24

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』 ※販売停止

2,127

+2

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

3,451

-18

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

6,998

-51

米国国債ファンド H有 (年1回決算型)

10,732

-7

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

7,086

-22

RS豪ドル債券ファンド ※販売停止

6,780

-30

みずほ USハイイールドB(H無)

4,807

-8

みずほ USハイイールドA(H有)

6,412

+8

エマージング・ソブリン(毎月決算型)ヘッジ

8,096

0

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

11,329

+7

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

13,534

-53

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

17,168

-52

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

9,931

-54

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』 ※販売停止

7,209

-23

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

3,295

+44

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

4,942

-15

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース

12,341

-29

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

7,830

-53

ジャパン・エクセレント

16,287

-132

インデックスファンドJPX日経400

18,493

-195

MHAM 株式オープン

2,069

-19

株式インデックス225

10,844

-73

ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』 ※販売停止

13,154

-143

MHAM株式インデックスファンド225 ※販売停止

5,582

-38

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

13,368

-23

三菱UFJ 米国配当成長株F(H無)

13,927

-95

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

5,801

-8

日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型)

28,762

-40

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

1,578

-3

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

30,022

+88

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

25,226

-127

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

18,210

-224

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

3,363

-41

ワールド・リート・オープン(資産成長型) 『愛称 : ワールド・リートN』

14,025

-41

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

1,784

-5

のむラップ・ファンド(普通型)

22,146

-72

のむラップ・ファンド(保守型)

15,673

-38

GW7つの卵 ※販売停止

11,682

-35

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』

9,996

-77

のむラップ・ファンド(やや保守型)

12,726

-37

グローバル・アロケーションB(年4回・H無) ※販売停止

10,464

-3

のむラップ・ファンド(積極型)

26,885

-72

ダイワ・ライフ・バランス70

24,739

-129

のむラップ・ファンド(やや積極型)

14,692

-44

ダイワ・ライフ・バランス30

18,147

-47

ダイワ・ライフ・バランス50

21,569

-78

リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一歩)

10,801

-10

投資のソムリエ

12,379

-19

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

12,390

-53

スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年) ※販売停止

10,277

-2

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04『愛称:ぜんぞう1804』 ※販売停止

11,520

+4

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) ※販売停止

8,430

-30

野村 ターゲットインカムファンド

9,319

-20

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

15,578

-60

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2020-07 『愛称 : ぜんぞう2007』 ※販売停止

10,926

+11

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-01『愛称 : ぜんぞう2101』 ※販売停止

10,068

+8

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-01『愛称:ぜんぞう1901』 ※販売停止

11,510

+5

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-04『愛称 : ぜんぞう2104』 ※販売停止

9,944

+7

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2019-07『愛称 : ぜんぞう1907』 ※販売停止

11,506

+5

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2020-01『愛称 : ぜんぞう2001』 ※販売停止

11,521

+5

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-10『愛称:ぜんぞう1810』 ※販売停止

11,469

+5

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

13,404

-51

GS社債/国際分散投資戦略F2019-07『愛称 : プライムOne2019-07』 ※販売停止

9,985

-16

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05(愛称:プライムOne2019-05) ※販売停止

10,061

-26