インデックスファンドTSP

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,806 2022年06月24日 79円 (0.81%) 21,720百万円

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月14日
140円
2021年02月12日
180円
2020年02月12日
140円
2019年02月12日
120円
2018年02月13日
120円
2017年02月13日
100円
2016年02月12日
100円
2015年02月12日
100円
2014年02月12日
80円
2013年02月12日
80円
2012年02月13日
60円
2011年02月14日
60円
設定来累積分配金
4,880円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.22% 10.09% 5.85% 12.05%
標準偏差 10.97 14.98 14.72 15.74
シャープレシオ 0.11 0.67 0.40 0.77

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
2.200%(税込)
【インターネット】
・一括
1.760%(税込)
・定時定額
2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.572%以内