インデックスファンド225

★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,870 2022年06月24日 83円 (1.22%) 62,981百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年05月23日
0円
2021年05月24日
0円
2020年05月22日
0円
2019年05月22日
0円
2018年05月22日
0円
2017年05月22日
0円
2016年05月23日
0円
2015年05月22日
0円
2014年05月22日
0円
2013年05月22日
0円
2012年05月22日
0円
2011年05月23日
0円
設定来累積分配金
535円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -4.26% 11.26% 8.25% 13.76%
標準偏差 14.25 17.13 16.54 16.68
シャープレシオ -0.30 0.66 0.50 0.82

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.100%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:0.880%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.100%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.572%