ノムラ・ジャパン・オープン

★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,174 2022年06月24日 80円 (0.72%) 25,180百万円

ファンドの特色

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年02月28日
100円
2021年08月27日
90円
2021年03月01日
100円
2020年08月27日
0円
2020年02月27日
0円
2019年08月27日
0円
2019年02月27日
0円
2018年08月27日
0円
2018年02月27日
0円
2017年08月28日
0円
2017年02月27日
0円
2016年08月29日
0円
設定来累積分配金
4,040円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.17% 9.39% 5.58% 11.79%
標準偏差 11.43 15.94 15.60 16.23
シャープレシオ -0.19 0.59 0.36 0.73

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.672%