アクティブ バリュー オープン『愛称 :アクシア』

★★★★

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
21,700 2022年06月24日 82円 (0.38%) 1,329百万円

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月28日
200円
2021年03月01日
200円
2020年02月27日
200円
2019年02月27日
200円
2018年02月27日
200円
2017年02月27日
200円
2016年02月29日
200円
2015年02月27日
200円
2014年02月27日
200円
2013年02月27日
0円
2012年02月27日
0円
2011年02月28日
0円
設定来累積分配金
2,850円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.90% 10.92% 5.71% 12.49%
標準偏差 9.64 14.25 14.64 15.96
シャープレシオ 0.51 0.77 0.39 0.78

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.133%