グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,008 2022年06月24日 -4円 (-0.08%) 314,241百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月17日
5円
2022年05月17日
5円
2022年04月18日
5円
2022年03月17日
5円
2022年02月17日
5円
2022年01月17日
5円
2021年12月17日
5円
2021年11月17日
5円
2021年10月18日
5円
2021年09月17日
5円
2021年08月17日
5円
2021年07月19日
5円
設定来累積分配金
9,191円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.54% 2.52% 1.70% 4.15%
標準偏差 5.23 4.06 4.11 6.42
シャープレシオ -0.10 0.62 0.41 0.64

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:1.650%(税込)
1億円以上:1.100%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:1.320%(税込)
1億円以上:0.880%(税込)
・定時定額
1億円未満:1.650%(税込)
1億円以上:1.100%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.5%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.375%