ドルマネーファンド

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,410 2022年06月24日 -61円 (-0.72%) 5,888百万円

ファンドの特色

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年06月10日
10円
2022年03月10日
10円
2021年12月10日
10円
2021年09月10日
10円
2021年06月10日
10円
2021年03月10日
10円
2020年12月10日
10円
2020年09月10日
10円
2020年06月10日
10円
2020年03月10日
10円
2019年12月10日
10円
2019年09月10日
10円
設定来累積分配金
2,930円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 15.74% 5.07% 3.01% 4.61%
標準偏差 7.46 6.20 5.95 8.00
シャープレシオ 2.11 0.82 0.51 0.57

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★ 高い やや大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) お申込み手数料はかかりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.045%