損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称 :ぶなの森』

★★★

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
14,278 2022年06月24日 23円 (0.16%) 28,862百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し、評価の高い銘柄に投資。「環境経営」の調査・分析結果を基に信用リスク、流動性リスク等を勘案して選定した銘柄群から、独自モデルにより算出した投資価値と市場価格を比較し、相対的割安度が高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年07月15日
300円
2020年07月15日
100円
2019年07月16日
200円
2018年07月17日
300円
2017年07月18日
500円
2016年07月15日
0円
2015年07月15日
300円
2014年07月15日
0円
2013年07月16日
0円
2012年07月17日
0円
2011年07月15日
0円
2010年07月15日
0円
設定来累積分配金
3,800円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.74% 9.24% 4.62% 11.37%
標準偏差 10.18 16.97 16.23 16.75
シャープレシオ 0.37 0.55 0.29 0.68

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.65%