MHAMキャピタル・グロース・オープン『愛称 :ザ・ベスト・マネジャー』

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,587 2022年06月24日 290円 (2.36%) 2,444百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。企業訪問や産業動向調査に基づき、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選。投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある。組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資。ベンチマークはTOPIX。4、10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年04月27日
0円
2021年10月27日
50円
2021年04月27日
50円
2020年10月27日
35円
2020年04月27日
0円
2019年10月28日
40円
2019年05月07日
50円
2018年10月29日
0円
2018年04月27日
50円
2017年10月27日
50円
2017年04月27日
50円
2016年10月27日
0円
設定来累積分配金
987円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.60% 11.98% 9.65% 15.35%
標準偏差 19.48 18.44 17.47 17.24
シャープレシオ -0.13 0.65 0.55 0.89

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.87%