DLIBJ公社債オープン(中期コース)

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,886 2022年06月24日 7円 (0.07%) 42,177百万円

ファンドの特色

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月22日
30円
2021年09月21日
25円
2021年03月22日
20円
2020年09月23日
25円
2020年03月23日
25円
2019年09月24日
230円
2019年03月22日
20円
2018年09月21日
5円
2018年03月22日
30円
2017年09月21日
30円
2017年03月21日
0円
2016年09月21日
100円
設定来累積分配金
3,217円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.47% -0.73% 0.00% 1.05%
標準偏差 0.95 1.93 1.68 1.81
シャープレシオ -1.56 -0.38 0.00 0.57

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ 高い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.05%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.495~0.715%