新世代成長株ファンド『愛称 :ダイワ大輔』

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,687 2022年06月24日 416円 (4.49%) 7,836百万円

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年12月14日
0円
2020年12月14日
1,500円
2019年12月16日
0円
2018年12月14日
0円
2017年12月14日
650円
2016年12月14日
0円
2015年12月14日
400円
2014年12月15日
0円
2013年12月16日
0円
2012年12月14日
0円
2011年12月14日
0円
2010年12月14日
0円
設定来累積分配金
2,655円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -17.46% 1.69% 1.11% 12.21%
標準偏差 26.82 26.18 24.21 21.39
シャープレシオ -0.65 0.06 0.05 0.57

モーニングスターレーティング

総合 ★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.672%