ノムラ日本株戦略ファンド『愛称 :Big Project-N』

★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,301 2022年06月24日 197円 (1.77%) 45,817百万円

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別銘柄の選定、投資比率の決定等を行う。当ファンド専用の「投資政策委員会」が、各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月22日
50円
2021年09月21日
200円
2021年03月22日
100円
2020年09月23日
20円
2020年03月23日
0円
2019年09月20日
0円
2019年03月20日
0円
2018年09月20日
20円
2018年03月20日
20円
2017年09月20日
0円
2017年03月21日
0円
2016年09月20日
0円
設定来累積分配金
410円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -4.74% 9.04% 5.32% 11.39%
標準偏差 12.50 16.74 16.33 16.50
シャープレシオ -0.38 0.54 0.33 0.69

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 2.09%