ダイワ・バリュー株・オープン『愛称 :底力』

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,516 2022年06月24日 18円 (0.17%) 11,556百万円

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月09日
40円
2021年09月09日
600円
2021年03月09日
1,100円
2020年09月09日
0円
2020年03月09日
0円
2019年09月09日
0円
2019年03月11日
0円
2018年09月10日
0円
2018年03月09日
200円
2017年09月11日
0円
2017年03月09日
750円
2016年09月09日
0円
設定来累積分配金
7,110円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.37% 8.88% 3.48% 10.14%
標準偏差 9.25 16.05 15.81 16.44
シャープレシオ 0.36 0.55 0.22 0.62

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ 低い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.672%