三井住友・日経225オープン

★★★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
19,478 2022年06月24日 238円 (1.24%) 8,326百万円

ファンドの特色

日経225に連動した投資成果を目指して運用。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは行わないことがある。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年01月11日
0円
2021年01月12日
0円
2020年01月14日
0円
2019年01月11日
0円
2018年01月11日
0円
2017年01月11日
0円
2016年01月12日
0円
2015年01月13日
0円
2014年01月14日
0円
2013年01月11日
0円
2012年01月11日
0円
2011年01月11日
0円
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.97% 11.52% 8.46% 14.04%
標準偏差 14.28 17.15 16.54 16.69
シャープレシオ -0.28 0.67 0.51 0.84

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) お申込み手数料はかかりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.77%