海外国債ファンド

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,730 2022年06月24日 9円 (0.12%) 10,781百万円

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月15日
5円
2022年05月16日
5円
2022年04月15日
5円
2022年03月15日
5円
2022年02月15日
5円
2022年01月17日
5円
2021年12月15日
5円
2021年11月15日
10円
2021年10月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年08月16日
10円
2021年07月15日
10円
設定来累積分配金
9,085円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.18% 3.35% 2.23% 4.89%
標準偏差 4.75 4.04 4.44 6.90
シャープレシオ -0.46 0.83 0.50 0.71

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.1%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.045%