ワールド･ソブリンインカム『愛称 ：十二単衣』
投信会社名：岡三アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,660円 2022年06月24日 | 10円 （0.13%） | 62,929百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年05月25日
- 10円
- 2022年04月25日
- 10円
- 2022年03月25日
- 10円
- 2022年02月25日
- 10円
- 2022年01月25日
- 10円
- 2021年12月27日
- 20円
- 2021年11月25日
- 20円
- 2021年10月25日
- 20円
- 2021年09月27日
- 20円
- 2021年08月25日
- 20円
- 2021年07月26日
- 20円
- 2021年06月25日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 7,307円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【インターネット】 ・一括 1億円未満：1.760％（税込） 1億円以上：1.320％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.650％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.155% |
|---|
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡