ワールド・ソブリンインカム『愛称 :十二単衣』

★★★

投信会社名:岡三アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,660 2022年06月24日 10円 (0.13%) 62,929百万円

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年05月25日
10円
2022年04月25日
10円
2022年03月25日
10円
2022年02月25日
10円
2022年01月25日
10円
2021年12月27日
20円
2021年11月25日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月27日
20円
2021年08月25日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月25日
20円
設定来累積分配金
7,307円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.93% 1.80% 1.18% 3.58%
標準偏差 4.79 3.85 3.95 6.06
シャープレシオ -0.20 0.47 0.30 0.59

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:1.320%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.650%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.155%