三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン『愛称 :夢実月』

★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
4,229 2022年06月24日 -26円 (-0.61%) 51,049百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月08日
20円
2022年05月09日
20円
2022年04月08日
20円
2022年03月08日
20円
2022年02月08日
20円
2022年01月11日
20円
2021年12月08日
20円
2021年11月08日
20円
2021年10月08日
20円
2021年09月08日
20円
2021年08月10日
20円
2021年07月08日
20円
設定来累積分配金
14,010円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.70% 5.23% 1.97% 3.16%
標準偏差 13.05 11.25 10.04 10.10
シャープレシオ 0.13 0.47 0.20 0.31

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★ 低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:1.320%(税込)
・定時定額
2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.1%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.155%