ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
3,828 2022年06月24日 -19円 (-0.49%) 79,616百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月10日
5円
2022年05月10日
5円
2022年04月11日
5円
2022年03月10日
5円
2022年02月10日
5円
2022年01月11日
5円
2021年12月10日
5円
2021年11月10日
5円
2021年10月11日
5円
2021年09月10日
5円
2021年08月10日
5円
2021年07月12日
5円
設定来累積分配金
10,345円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.58% 6.37% 3.53% 2.98%
標準偏差 8.31 7.28 7.35 8.65
シャープレシオ 0.55 0.87 0.48 0.34

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:1.320%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.650%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.375%