三井住友・豪ドル債ファンド

★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
4,219 2022年06月24日 -29円 (-0.68%) 49,251百万円

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月06日
5円
2022年05月06日
5円
2022年04月05日
5円
2022年03月07日
5円
2022年02月07日
5円
2022年01月05日
5円
2021年12月06日
5円
2021年11月05日
5円
2021年10月05日
5円
2021年09月06日
5円
2021年08月05日
5円
2021年07月05日
5円
設定来累積分配金
12,370円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.05% 3.66% 1.96% 3.58%
標準偏差 12.26 11.22 9.87 10.07
シャープレシオ -0.25 0.33 0.20 0.35

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.650%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:1.320%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.650%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.353%