DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称 :ハッピークローバー』

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,143 2022年06月24日 -15円 (-0.21%) 97,439百万円

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月06日
5円
2022年05月06日
10円
2022年04月05日
10円
2022年03月07日
10円
2022年02月07日
10円
2022年01月05日
10円
2021年12月06日
10円
2021年11月05日
10円
2021年10月05日
10円
2021年09月06日
10円
2021年08月05日
10円
2021年07月05日
10円
設定来累積分配金
9,170円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.84% 4.28% 2.46% 3.64%
標準偏差 10.08 8.44 7.63 8.42
シャープレシオ -0.08 0.51 0.32 0.43

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い やや大きい
5年 ★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.2%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.1%