財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称 :財産3分法』

★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
3,388 2022年06月24日 5円 (0.15%) 294,426百万円

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月10日
30円
2022年05月10日
30円
2022年04月11日
30円
2022年03月10日
30円
2022年02月10日
30円
2022年01月11日
30円
2021年12月10日
30円
2021年11月10日
30円
2021年10月11日
30円
2021年09月10日
30円
2021年08月10日
30円
2021年07月12日
30円
設定来累積分配金
12,200円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -5.34% 4.47% 3.97% 8.12%
標準偏差 7.00 10.00 8.70 9.88
シャープレシオ -0.76 0.45 0.46 0.82

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 低い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
2.20%(税込)
【インターネット】
・一括
1.760%(税込)
・定時定額
2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.045%