グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称 :健次』

★★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,266 2022年06月24日 148円 (1.46%) 202,620百万円

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年02月28日
0円
2021年08月27日
1,730円
2021年03月01日
342円
2020年08月27日
795円
2020年02月27日
598円
2019年08月27日
0円
2019年02月27日
0円
2018年08月27日
660円
2018年02月27日
0円
2017年08月28日
0円
2017年02月27日
0円
2016年08月29日
0円
設定来累積分配金
17,052.8円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 11.09% 15.89% 9.66% 16.54%
標準偏差 18.52 15.85 15.99 16.71
シャープレシオ 0.60 1.00 0.60 0.99

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ 高い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 2.42%