DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称 :世界家主倶楽部』

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,386 2022年06月24日 -6円 (-0.11%) 59,875百万円

ファンドの特色

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月09日
15円
2022年05月09日
15円
2022年04月11日
15円
2022年03月09日
15円
2022年02月09日
15円
2022年01月11日
15円
2021年12月09日
15円
2021年11月09日
15円
2021年10月11日
15円
2021年09月09日
15円
2021年08月10日
15円
2021年07月09日
15円
設定来累積分配金
11,750円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 13.84% 9.93% 7.95% 11.04%
標準偏差 20.28 22.16 18.59 16.33
シャープレシオ 0.68 0.45 0.43 0.68

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.738%