ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)

★★★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,349 2022年06月24日 94円 (0.84%) 26,305百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月06日
20円
2022年05月06日
20円
2022年04月06日
20円
2022年03月07日
20円
2022年02月07日
20円
2022年01月06日
20円
2021年12月06日
20円
2021年11月08日
20円
2021年10月06日
20円
2021年09月06日
20円
2021年08月06日
20円
2021年07月06日
20円
設定来累積分配金
12,261円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 16.37% 11.69% 9.91% 13.87%
標準偏差 17.71 18.99 16.30 15.09
シャープレシオ 0.92 0.62 0.61 0.92

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★★ 高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
3.30%(税込)
【インターネット】
・一括
2.640%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.65%