ジャパン・ソブリン・オープン

★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,083 2022年06月24日 9円 (0.10%) 11,652百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月20日
3円
2022年05月20日
5円
2022年04月20日
5円
2022年03月22日
5円
2022年02月21日
5円
2022年01月20日
5円
2021年12月20日
5円
2021年11月22日
5円
2021年10月20日
5円
2021年09月21日
5円
2021年08月20日
5円
2021年07月20日
5円
設定来累積分配金
2,230円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.78% -0.60% -0.30% 0.15%
標準偏差 0.58 0.94 0.82 0.90
シャープレシオ -1.36 -0.64 -0.37 0.14

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 低い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.05%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.1210~0.4070%