ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

★★★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,553 2022年06月24日 30円 (1.19%) 682,991百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月17日
30円
2022年05月17日
30円
2022年04月18日
30円
2022年03月17日
30円
2022年02月17日
30円
2022年01月17日
30円
2021年12月17日
30円
2021年11月17日
30円
2021年10月18日
30円
2021年09月17日
30円
2021年08月17日
30円
2021年07月19日
30円
設定来累積分配金
13,520円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 21.56% 14.54% 11.23% 13.47%
標準偏差 20.52 19.51 17.40 16.48
シャープレシオ 1.05 0.75 0.65 0.82

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.672%