ダイワ･US-REIT･オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,553円 2022年06月24日 | 30円 （1.19%） | 682,991百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年06月17日
- 30円
- 2022年05月17日
- 30円
- 2022年04月18日
- 30円
- 2022年03月17日
- 30円
- 2022年02月17日
- 30円
- 2022年01月17日
- 30円
- 2021年12月17日
- 30円
- 2021年11月17日
- 30円
- 2021年10月18日
- 30円
- 2021年09月17日
- 30円
- 2021年08月17日
- 30円
- 2021年07月19日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 13,520円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.760％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672% |
|---|
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡